1、 负责公司应收、应付账款单据收集、审核、台账建立;
2、 应收、应付系统入账,与总账会计账目核对;
3、 负责应收账款核对出具对账单,同客户对账,货款跟进的工作;
4、 应付账款月度对账单复核,采购付款申请单复核,月度付款计划供应商付款情况提报;
5、 供应 商发票跟进、统计,销售发票开具申请及登记;
6、 预收、预付款项结 算,单据跟进,账目核对;
7、 往来对 账单核对,回签跟 进;
8、 往来账目账龄分析以及异常、坏账提报。
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